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机械制造稳扎稳打大精彩荐14股

2019-09-19

  机械制造:稳扎稳打大精彩 荐14股 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  经济和政策视察:国家统计局数据:1~5月全国完成固定资产投资18.8万亿,同比增长9.6%,其中第三产业、基础设施分别增长11.9%、20%。投资结构继续优化,但民间投资增速下滑。5月全国范围以上工业增加值同比增长6%,与4月持平,装备制造业增速回升而传统行业继续回落。5月70个大中城市住宅销售价格统计数据显示房价涨势有所放缓,环比上涨城市个数减少,涨幅收窄。美联储6月议息会议达成不加息决议,声明偏鸽派,7月加息几率下滑。MSCI延迟将A股纳入MSCI新兴市场指数,证监会回应:不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

  市场表现分析:虽然个股表现活跃,但上周股票市场整体仍有下跌,沪深 00指数下跌1.70%,创业板综指下跌1.24%,机械设备板块下跌0.09%。

  机械动态变化:近日,部份核电企业收到去年开工项目的招标邀请,表明核电重启后订单加速落地,叠加核电十三五计划有望出台等行业利好,近期核电装备相干公司表现活跃。近期,关于深圳大面积死库的帖子甚嚣尘上,我们第一时间采访了立体车库行业专家,认为旧模式不可延续,政策的边际变化有望带来行业市场化的新模式。

  机械行业观点与组合:考虑宏观和行业因素,继续维持机械行业“持有”评级。6月是机械行业上市公司解禁的集中释放期,正在进行的大小股东减持引起投资者更多价值审视,因此我们建议关注需求分化后细分领域的投资机会,尤其是在景气度较好子行业的优秀企业,有望通过不断成长夯实基本面,实现进一步逾越,如我们近期推荐的浙江鼎力、龙马环卫。具体板块建议关注智能设备/智能物流/智能包装/智能立体停车库、油气产业链、节能环保装备、服务机器人、铁路/核电/汽车后市场等。推荐组合为:浙江鼎力、杰瑞股分、龙马环卫、华测检测、永创智能、巨星科技、康尼机电、东杰智能、海油工程、中集团体、华伍股分、黄河旋风、中金环境、江苏神通等。

  风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。

  高端装备热点领域动态跟踪:

  机器人:私募股权基金汉德资本1.5亿欧元收购意大利机器人公司Gimatic。

  人工智能:微软收购聊天机器人公司Wand,加速智能交互。

  无人驾驶汽车:无人驾驶首个标准两个月内发布;美国推出新型无人驾驶汽车能同乘客对话。

  工业4.0:发改委等印发《关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案》;工信部等牵头设立先进制造产业投资基金;物流车新国标行将发布。

  D打印:空客APWorks携手Altair推行 D打印技术应用。

  新能源:能源局牵头制定的核电“10三五”规划已有初步方案。

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